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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 883.00 | 1 255.00 | 19 628.00 | 20 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 3 570.00 | 9 030.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 28 703.00 | 1 844.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 435.00 | 123 422.00 | 6 013.00 | 129 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 378.00 | 156 950.00 | 53 428.00 | 210 378.00 |
BT Marchandises | 199 559.00 | 11 238.00 | 188 321.00 | 199 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 914.00 | 11 238.00 | 388 676.00 | 399 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 292.00 | 168 188.00 | 442 104.00 | 610 292.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | 76 623.00 | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 328 814.00 | 344 339.00 | | 328 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 831.00 | 17 667.00 | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 46 477.00 | | 35 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 360.00 | 31 419.00 | | 41 360.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 291.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 290.00 | 99 852.00 | | 113 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 104.00 | 444 191.00 | | 442 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 290.00 | 99 852.00 | | 113 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 792.00 | 94 453.00 | 809 245.00 | 714 792.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 996.00 | 94 453.00 | 809 448.00 | 714 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | 709.00 | | 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -17.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | 26 921.00 | | 23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 829.00 | 726 697.00 | | 820 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 731.00 | 650 074.00 | | 759 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 098.00 | 76 623.00 | | 61 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 789.00 | 7 921.00 | 3 761.00 | 152 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 3 357.00 | 3 761.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 561.00 | 4 564.00 | | 147 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |