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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 074.00 | 9 068.00 | 20 006.00 | 29 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 883.00 | 2 427.00 | 18 455.00 | 20 883.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 8 610.00 | 3 990.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 29 838.00 | 709.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 032.00 | 134 424.00 | 28 608.00 | 163 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 300.00 | 184 368.00 | 259 932.00 | 444 300.00 |
BT Marchandises | 252 819.00 | 17 731.00 | 235 088.00 | 252 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 247 467.00 | | 247 467.00 | 247 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 460.00 | 17 731.00 | 512 730.00 | 530 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 760.00 | 202 098.00 | 772 662.00 | 974 760.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 44 467.00 | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 340 724.00 | 312 184.00 | | 340 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 739.00 | 251 041.00 | | 226 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 309.00 | 52 254.00 | | 105 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 616.00 | 61 154.00 | | 55 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | 44 283.00 | | 39 405.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 4 582.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 938.00 | 413 312.00 | | 431 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 662.00 | 725 496.00 | | 772 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 375.00 | 333 312.00 | | 241 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 036.00 | 166 818.00 | 892 854.00 | 726 036.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 036.00 | 166 818.00 | 892 854.00 | 726 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 108.00 | 1 887.00 | | 14 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -70.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | 17 320.00 | | 20 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 979.00 | 774 064.00 | | 942 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 971.00 | 729 597.00 | | 869 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 008.00 | 44 467.00 | | 73 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 990.00 | | 4 310.00 | 439 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 557.00 | | | 227 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 269.00 | | 4 310.00 | 189 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 739.00 | 36 177.00 | 170 698.00 | 226 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 938.00 | 241 375.00 | 170 698.00 | 431 938.00 |