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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 074.00 | 3 253.00 | 25 821.00 | 29 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 883.00 | 1 841.00 | 19 042.00 | 20 883.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 6 090.00 | 6 510.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 29 480.00 | 1 068.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 722.00 | 127 854.00 | 30 868.00 | 158 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 990.00 | 168 517.00 | 271 472.00 | 439 990.00 |
BT Marchandises | 220 934.00 | 17 922.00 | 203 012.00 | 220 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 946.00 | 17 922.00 | 454 024.00 | 471 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 936.00 | 186 440.00 | 725 496.00 | 911 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 467.00 | 61 098.00 | | 44 467.00 |
DL TOTAL (I) | 312 184.00 | 328 814.00 | | 312 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 041.00 | | | 251 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 254.00 | 31 831.00 | | 52 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 35 899.00 | | 61 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | 41 360.00 | | 44 283.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 4 200.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 312.00 | 113 290.00 | | 413 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 496.00 | 442 104.00 | | 725 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 312.00 | 113 290.00 | | 333 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 200.00 | 99 498.00 | 757 698.00 | 658 200.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 386.00 | 99 498.00 | 757 884.00 | 658 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 922.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 937.00 | | 1 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -42.00 | | | -42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -54.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 23 781.00 | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 064.00 | 820 829.00 | | 774 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 597.00 | 759 731.00 | | 729 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 467.00 | 61 098.00 | | 44 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 950.00 | 11 568.00 | | 156 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 6 359.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | 5 209.00 | | 152 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 041.00 | 171 041.00 | 80 000.00 | 251 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 312.00 | 333 312.00 | 80 000.00 | 413 312.00 |