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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 163.00 | 2 236.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 880.00 | 238.00 | 23 641.00 | 23 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 196.00 | 143 144.00 | 26 051.00 | 169 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 552.00 | 145 546.00 | 58 005.00 | 203 552.00 |
BT Marchandises | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CF Disponibilités | 289 689.00 | | 289 689.00 | 289 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 672.00 | | 594 672.00 | 594 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 225.00 | 145 546.00 | 652 678.00 | 798 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DH Report à nouveau | 459 659.00 | | | 459 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 540 109.00 | | | 540 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 678.00 | | | 652 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 861.00 | | 752 861.00 | 752 861.00 |
FG Production vendue services | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 183.00 | | 787 183.00 | 787 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 644.00 | | | 790 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 466.00 | | | 760 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 510.00 | | 35 910.00 | 169 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 203 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | 4 400.00 | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 567.00 | | 31 510.00 | 161 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 251.00 | 15 163.00 | 1 867.00 | 132 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 2 163.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 384.00 | 12 999.00 | | 130 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 186.00 | 73 110.00 | 76.00 | 73 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |