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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 880.00 | 9 790.00 | 14 089.00 | 23 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 196.00 | 166 774.00 | 2 422.00 | 169 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 552.00 | 180 965.00 | 22 587.00 | 203 552.00 |
BT Marchandises | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 122.00 | 2 338.00 | 70 784.00 | 73 122.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 336 995.00 | | 336 995.00 | 336 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 919.00 | 2 338.00 | 680 581.00 | 682 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 472.00 | 183 303.00 | 703 169.00 | 886 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DH Report à nouveau | 478 408.00 | | | 478 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 554 717.00 | | | 554 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 169.00 | | | 703 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 235.00 | | 717 235.00 | 717 235.00 |
FG Production vendue services | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 761.00 | | 752 761.00 | 752 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 705.00 | | | 757 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 959.00 | | | 728 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 835.00 | 15 130.00 | | 165 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 435.00 | 15 130.00 | | 161 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 019.00 | 74 943.00 | 76.00 | 75 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |