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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 880.00 | 5 014.00 | 18 865.00 | 23 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 196.00 | 156 420.00 | 12 776.00 | 169 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 552.00 | 165 834.00 | 37 717.00 | 203 552.00 |
BT Marchandises | 234 144.00 | | 234 144.00 | 234 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 812.00 | 2 338.00 | 52 473.00 | 54 812.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 353.00 | 2 338.00 | 654 014.00 | 656 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 905.00 | 168 173.00 | 691 732.00 | 859 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DH Report à nouveau | 478 408.00 | | | 478 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 555 970.00 | | | 555 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 732.00 | | | 691 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 763.00 | | 670 763.00 | 670 763.00 |
FG Production vendue services | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 835.00 | | 701 835.00 | 701 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 191.00 | | | 716 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 901.00 | | | 688 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 547.00 | 20 288.00 | | 145 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 2 237.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 383.00 | 18 052.00 | | 143 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 099.00 | 59 023.00 | 76.00 | 59 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |