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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 275.00 | 12 725.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 652.00 | 227 192.00 | 27 460.00 | 254 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 130.00 | 229 576.00 | 324 555.00 | 554 130.00 |
BT Marchandises | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | 2 160.00 | 2 160.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 378 374.00 | | 378 374.00 | 378 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 466.00 | 2 160.00 | 405 306.00 | 407 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 596.00 | 231 735.00 | 729 861.00 | 961 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 992.00 | 412 493.00 | | 199 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 950.00 | 37 499.00 | | 39 950.00 |
DL TOTAL (I) | 514 943.00 | 724 992.00 | | 514 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 6 765.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 137 056.00 | | 100 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 951.00 | 116 087.00 | | 101 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 918.00 | 259 909.00 | | 214 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 861.00 | 984 901.00 | | 729 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 378.00 | 256 163.00 | | 214 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 339.00 | | 960 339.00 | 960 339.00 |
FG Production vendue services | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 622.00 | | 1 115 622.00 | 1 115 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 512.00 | 1 284.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 145.00 | 24 002.00 | | 29 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 145.00 | 24 002.00 | | 29 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 398.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 398.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 544.00 | 23 604.00 | | 28 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 3 854.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 272.00 | 1 155 588.00 | | 1 147 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 321.00 | 1 118 089.00 | | 1 107 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 950.00 | 37 499.00 | | 39 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 613.00 | | 13 350.00 | 572 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 833.00 | 267 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 485.00 | | 13 000.00 | 286 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | 350.00 | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 655.00 | 19 753.00 | 31 833.00 | 241 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 547.00 | 19 753.00 | 31 833.00 | 239 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | 2 505.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | | 2 505.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | | 2 505.00 | 4 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 828.00 | 12 288.00 | | 12 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 918.00 | 214 378.00 | | 214 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 4 250.00 | | 5 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | 14 890.00 | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 190 082.00 | 191 040.00 | | 190 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 294.00 | 74 085.00 | | 75 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 242.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 364.00 | 6 492.00 | | 7 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230.00 | -23.00 | | 230.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 937.00 | 280 014.00 | | 278 937.00 |