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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 3 525.00 | 9 475.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 187.00 | 102 610.00 | 40 578.00 | 143 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 112.00 | 108 243.00 | 336 870.00 | 445 112.00 |
BT Marchandises | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 487.00 | 1 188.00 | 99 299.00 | 100 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 600.00 | 109 431.00 | 436 169.00 | 545 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 034.00 | 39 943.00 | | -121 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 122.00 | 39 024.00 | | 43 122.00 |
DL TOTAL (I) | 197 089.00 | 353 966.00 | | 197 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 241.00 | 27 207.00 | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 102 308.00 | | 124 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 270.00 | 111 760.00 | | 99 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 080.00 | 241 274.00 | | 239 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 169.00 | 595 241.00 | | 436 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 080.00 | 241 274.00 | | 239 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 807.00 | | 1 008 807.00 | 1 008 807.00 |
FG Production vendue services | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 060.00 | | 1 172 060.00 | 1 172 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | 1 346.00 | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 701.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 701.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -701.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 6 110.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 292.00 | 1 155 597.00 | | 1 189 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 169.00 | 1 116 574.00 | | 1 146 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 122.00 | 39 024.00 | | 43 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 598.00 | | 1 514.00 | 458 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 445 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 156 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 673.00 | | 1 514.00 | 169 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 080.00 | 14 162.00 | 15 000.00 | 109 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 973.00 | 14 162.00 | 15 000.00 | 106 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | 3 508.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | 3 508.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | 3 508.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 3 983.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 707.00 | 17 043.00 | | 16 707.00 |
ST Autres comptes | 220 829.00 | 209 584.00 | | 220 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | 83 370.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 1 921.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | 5 904.00 | | 4 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 854.00 | | |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 536.00 | 309 997.00 | | 321 536.00 |