| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 485.00 | 239 547.00 | 46 938.00 | 286 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 613.00 | 241 655.00 | 330 958.00 | 572 613.00 |
BT Marchandises | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | 4 664.00 | 4 664.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CF Disponibilités | 612 126.00 | | 612 126.00 | 612 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 607.00 | 4 664.00 | 653 943.00 | 658 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 220.00 | 246 319.00 | 984 901.00 | 1 231 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 493.00 | 389 545.00 | | 412 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | 22 947.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 724 992.00 | 687 493.00 | | 724 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765.00 | 14 472.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 056.00 | 166 409.00 | | 137 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 087.00 | 112 086.00 | | 116 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 909.00 | 292 966.00 | | 259 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 901.00 | 980 459.00 | | 984 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 163.00 | 286 076.00 | | 256 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 194.00 | | 974 194.00 | 974 194.00 |
FG Production vendue services | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 586.00 | | 1 131 586.00 | 1 131 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 002.00 | 1 200.00 | | 24 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | 1 200.00 | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 14.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 14.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 604.00 | 1 186.00 | | 23 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 1 741.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 588.00 | 337 683.00 | | 1 155 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 089.00 | 314 736.00 | | 1 118 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 499.00 | 22 947.00 | | 37 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 523.00 | | 1 531.00 | 579 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 572 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | 286 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 395.00 | | 1 531.00 | 293 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 446.00 | 20 650.00 | 8 441.00 | 229 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 338.00 | 20 650.00 | 8 441.00 | 227 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 3 822.00 | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 3 822.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 3 822.00 | | 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 292.00 | 2 546.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 909.00 | 256 163.00 | | 259 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 1 133.00 | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 890.00 | 4 693.00 | | 14 890.00 |
ST Autres comptes | 191 040.00 | 50 159.00 | | 191 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 085.00 | 18 527.00 | | 74 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | 1 133.00 | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 409.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -23.00 | 998.00 | | -23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 014.00 | 73 379.00 | | 280 014.00 |