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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 687.00 | 414 701.00 | 53 986.00 | 468 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 316.00 | 95 079.00 | 25 238.00 | 120 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 625.00 | 514 960.00 | 228 664.00 | 743 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 501 071.00 | | 501 071.00 | 501 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 898.00 | | 775 898.00 | 775 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 522.00 | 514 960.00 | 1 004 562.00 | 1 519 522.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 430.00 | 736 608.00 | | 781 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 982.00 | 44 822.00 | | -145 982.00 |
DL TOTAL (I) | 679 447.00 | 825 430.00 | | 679 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 230.00 | 412.00 | | 145 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 64 611.00 | | 112 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 913.00 | 70 511.00 | | 63 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 811.00 | | |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 6 755.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 115.00 | 146 818.00 | | 325 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 562.00 | 972 247.00 | | 1 004 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 115.00 | 146 818.00 | | 325 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 279.00 | | 152 458.00 | 629 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 743 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 733 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 458.00 | | 152 458.00 | 619 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 230.00 | 22 843.00 | 38 112.00 | 530 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 049.00 | 22 843.00 | 38 112.00 | 525 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 230.00 | 145 230.00 | | 145 230.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 429.00 | 123 649.00 | 780.00 | 124 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 115.00 | 325 115.00 | | 325 115.00 |