| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 5 430.00 | 3 176.00 | 8 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 993.00 | 432 020.00 | 37 973.00 | 469 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 316.00 | 108 542.00 | 11 773.00 | 120 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 572.00 | 545 993.00 | 57 579.00 | 603 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 463 404.00 | | 463 404.00 | 463 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 187.00 | | 1 153 187.00 | 1 153 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 760.00 | 545 993.00 | 1 210 766.00 | 1 756 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 928.00 | 635 447.00 | | 592 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 340.00 | -42 518.00 | | 120 340.00 |
DL TOTAL (I) | 757 269.00 | 636 928.00 | | 757 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 079.00 | 399.00 | | 200 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 733.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 560.00 | 158 726.00 | | 214 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 744.00 | 28 200.00 | | 36 744.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 5 631.00 | | 1 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 497.00 | 196 426.00 | | 453 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 766.00 | 833 355.00 | | 1 210 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 401.00 | | 5 532.00 | 606 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 360.00 | | 603 573.00 | 8 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | 590 310.00 | 8 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | 3 427.00 | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 580.00 | | 2 090.00 | 596 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | 15.00 | 4 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 603.00 | 22 391.00 | | 523 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 251.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 423.00 | 22 140.00 | | 518 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 395 219.00 | 395 219.00 | | 395 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 334.00 | 413 554.00 | 780.00 | 414 334.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 497.00 | 453 497.00 | | 453 497.00 |