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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 6 573.00 | 2 034.00 | 8 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 426.00 | 446 907.00 | 25 518.00 | 472 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 032.00 | 113 253.00 | 7 778.00 | 121 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 721.00 | 566 734.00 | 39 987.00 | 606 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 819.00 | | 268 819.00 | 268 819.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 537 403.00 | | 537 403.00 | 537 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 159.00 | | 1 033 159.00 | 1 033 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 881.00 | 566 734.00 | 1 073 146.00 | 1 639 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 592 928.00 | | |
DG Autres réserves | 712 928.00 | | | 712 928.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 972.00 | 120 340.00 | | -4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 752 297.00 | 757 269.00 | | 752 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 176.00 | 200 079.00 | | 174 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 900.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 214 560.00 | | 109 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 159.00 | 36 744.00 | | 32 159.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 211.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 849.00 | 453 497.00 | | 320 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 146.00 | 1 210 766.00 | | 1 073 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 573.00 | | 3 149.00 | 603 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 310.00 | | 3 149.00 | 590 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 994.00 | 20 741.00 | | 545 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 1 142.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 563.00 | 19 599.00 | | 540 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 268 820.00 | 268 820.00 | | 268 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 177.00 | 40 067.00 | 134 109.00 | 174 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 721.00 | 272 941.00 | 780.00 | 273 721.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 850.00 | 186 740.00 | 134 109.00 | 320 850.00 |