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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 647.00 | 33 991.00 | 25 655.00 | 59 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 764.00 | 81 395.00 | 22 369.00 | 103 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 532.00 | 123 451.00 | 65 080.00 | 188 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 440.00 | 51 884.00 | 775 556.00 | 827 440.00 |
BZ Autres créances | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 291.00 | 51 884.00 | 965 407.00 | 1 017 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 823.00 | 175 336.00 | 1 030 487.00 | 1 205 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 379 747.00 | | | 379 747.00 |
DH Report à nouveau | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 746.00 | | | -84 746.00 |
DL TOTAL (I) | 510 979.00 | | | 510 979.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 237.00 | | | 272 237.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 507.00 | | | 424 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 487.00 | | | 1 030 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 736.00 | | | 419 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
FG Production vendue services | 3 065 410.00 | | 3 065 410.00 | 3 065 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 167.00 | | 3 090 167.00 | 3 090 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 095.00 | | | 3 170 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 842.00 | | | 3 254 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 746.00 | | | -84 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 861.00 | | 16 672.00 | 171 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 741.00 | | 16 672.00 | 146 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 563.00 | 17 889.00 | | 105 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 499.00 | 17 889.00 | | 97 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 760.00 | 34 337.00 | 12 213.00 | 29 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 760.00 | 34 337.00 | 12 213.00 | 29 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 760.00 | 129 337.00 | 12 213.00 | 29 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 237.00 | 272 237.00 | | 272 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 827 440.00 | 827 440.00 | | 827 440.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 250.00 | 1 010 194.00 | 17 055.00 | 1 027 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 737.00 | 419 737.00 | | 419 737.00 |