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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 813.00 | 36 582.00 | 16 230.00 | 52 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 077.00 | 96 725.00 | 19 351.00 | 116 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 010.00 | 141 372.00 | 52 637.00 | 194 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 836.00 | 74 175.00 | 977 660.00 | 1 051 836.00 |
BZ Autres créances | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 556.00 | 74 175.00 | 1 064 380.00 | 1 138 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 566.00 | 215 548.00 | 1 117 017.00 | 1 332 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 379 747.00 | | | 379 747.00 |
DH Report à nouveau | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 400.00 | | | -230 400.00 |
DL TOTAL (I) | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 442.00 | | | 365 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 670.00 | | | 786 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 017.00 | | | 1 117 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 670.00 | | | 786 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
FG Production vendue services | 2 722 845.00 | | 2 722 845.00 | 2 722 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 535.00 | | 2 756 535.00 | 2 756 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 743.00 | |
GE Autres charges | | | 88 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 396.00 | | | 2 878 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 796.00 | | | 3 108 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 400.00 | | | -230 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 351.00 | | 21 764.00 | 193 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 105.00 | 194 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 105.00 | 168 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 231.00 | | 21 764.00 | 168 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 390.00 | 19 087.00 | 21 105.00 | 143 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 325.00 | 19 087.00 | 21 105.00 | 135 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 442.00 | 365 442.00 | | 365 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 095.00 | 160 095.00 | | 160 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 836.00 | 1 051 836.00 | | 1 051 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 112.00 | 1 117 057.00 | 17 055.00 | 1 134 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 671.00 | 786 671.00 | | 786 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |