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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 298.00 | 46 207.00 | 14 090.00 | 60 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 932.00 | 89 118.00 | 18 814.00 | 107 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 350.00 | 143 389.00 | 49 961.00 | 193 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 672.00 | 75 836.00 | 619 836.00 | 695 672.00 |
BZ Autres créances | 344 672.00 | | 344 672.00 | 344 672.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 529.00 | 75 836.00 | 973 692.00 | 1 049 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 880.00 | 219 226.00 | 1 023 653.00 | 1 242 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 379 747.00 | | | 379 747.00 |
DH Report à nouveau | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 232.00 | | | -45 232.00 |
DL TOTAL (I) | 465 747.00 | | | 465 747.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 005.00 | | | 279 005.00 |
EA Autres dettes | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 906.00 | | | 462 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 653.00 | | | 1 023 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 114.00 | | | 449 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
FG Production vendue services | 2 274 323.00 | | 2 274 323.00 | 2 274 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 099.00 | | 2 296 099.00 | 2 296 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 994.00 | |
GE Autres charges | | | 76 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 059.00 | | | 2 510 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 291.00 | | | 2 555 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 232.00 | | | -45 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 532.00 | | 4 818.00 | 188 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 412.00 | | 4 818.00 | 163 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 452.00 | 19 938.00 | | 123 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 387.00 | 19 938.00 | | 115 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 884.00 | 58 994.00 | 35 041.00 | 51 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 884.00 | 58 994.00 | 35 041.00 | 51 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 58 994.00 | 35 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 005.00 | 279 005.00 | | 279 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 695 673.00 | 695 673.00 | | 695 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 673.00 | 344 673.00 | | 344 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 276.00 | 1 041 221.00 | 17 055.00 | 1 058 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 114.00 | 449 114.00 | | 449 114.00 |