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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 529.00 | 15 324.00 | 23 206.00 | 38 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 018.00 | 55 602.00 | 33 416.00 | 89 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 542.00 | 72 931.00 | 61 611.00 | 134 542.00 |
BT Marchandises | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CF Disponibilités | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 329.00 | | 338 329.00 | 338 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 870.00 | 72 931.00 | 399 940.00 | 472 870.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 940.00 | | | 399 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 530.00 | | 21 013.00 | 113 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 978.00 | | 20 570.00 | 106 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 443.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 306.00 | 13 624.00 | | 59 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 302.00 | 13 624.00 | | 57 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 267.00 | 19 089.00 | 54 178.00 | 73 267.00 |
VI Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 800.00 | 244 817.00 | 3 982.00 | 248 800.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 465.00 | 178 287.00 | 54 178.00 | 232 465.00 |