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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 529.00 | 21 492.00 | 17 037.00 | 38 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 891.00 | 65 491.00 | 25 400.00 | 90 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 414.00 | 88 988.00 | 47 427.00 | 136 414.00 |
BT Marchandises | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CF Disponibilités | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 566.00 | | 450 566.00 | 450 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 980.00 | 88 988.00 | 497 993.00 | 586 980.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DL TOTAL (I) | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 474.00 | | | 318 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 993.00 | | | 497 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 441.00 | | | 193 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 542.00 | | 1 873.00 | 134 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 548.00 | | 1 873.00 | 127 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 931.00 | 16 057.00 | | 72 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 926.00 | 16 057.00 | | 70 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 246 495.00 | 246 495.00 | | 246 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 408.00 | 19 375.00 | 125 033.00 | 144 408.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 630.00 | 291 648.00 | 3 982.00 | 295 630.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 474.00 | 193 441.00 | 125 033.00 | 318 474.00 |