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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 014.00 | 27 612.00 | 12 403.00 | 40 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 558.00 | 74 738.00 | 32 819.00 | 107 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 446.00 | 104 355.00 | 60 091.00 | 164 446.00 |
BT Marchandises | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 073.00 | | 255 073.00 | 255 073.00 |
BZ Autres créances | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CF Disponibilités | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 893.00 | | 474 893.00 | 474 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 339.00 | 104 355.00 | 534 984.00 | 639 339.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 134.00 | | | 171 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 991.00 | | | 301 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 984.00 | | | 534 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 444.00 | | | 220 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 414.00 | | 28 032.00 | 136 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 420.00 | | 18 152.00 | 129 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | 9 880.00 | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 988.00 | 15 367.00 | | 88 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 15 367.00 | | 86 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 255 073.00 | 255 073.00 | | 255 073.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 883.00 | 313 020.00 | 13 862.00 | 326 883.00 |