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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 3 321.00 | 1 746.00 | 5 068.00 |
AH Fonds commercial | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
AN Terrains | 15 012.00 | 11 722.00 | 3 290.00 | 15 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 448.00 | 60 598.00 | 5 850.00 | 66 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 648.00 | 88 155.00 | 50 493.00 | 138 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 465.00 | 163 797.00 | 177 668.00 | 341 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BN En cours de production de biens | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 370.00 | | 175 370.00 | 175 370.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 910.00 | | 398 910.00 | 398 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 375.00 | 163 797.00 | 576 578.00 | 740 375.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
DL TOTAL (I) | 406 652.00 | | | 406 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 578.00 | | | 576 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 919.00 | | 18 586.00 | 328 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041.00 | 341 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 220 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 733.00 | | 2 223.00 | 117 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 785.00 | | 16 363.00 | 209 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 672.00 | 17 166.00 | 6 041.00 | 152 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 477.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 827.00 | 16 689.00 | 6 041.00 | 149 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 948.00 | 191 148.00 | 800.00 | 191 948.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
YT Sous‐traitance | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 475.00 | | | 282 475.00 |