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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AH Fonds commercial | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
AN Terrains | 20 972.00 | 15 225.00 | 5 747.00 | 20 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 258.00 | 60 363.00 | 24 895.00 | 85 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 648.00 | 112 182.00 | 26 466.00 | 138 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 156.00 | 192 838.00 | 173 319.00 | 366 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BN En cours de production de biens | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 207.00 | 4 159.00 | 34 047.00 | 38 207.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 177 769.00 | | 177 769.00 | 177 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 347.00 | 4 159.00 | 497 187.00 | 501 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 503.00 | 196 997.00 | 670 506.00 | 867 503.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 595.00 | | | 429 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 527 726.00 | | | 527 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 506.00 | | | 670 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 664.00 | | 27 582.00 | 347 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 090.00 | 366 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 244 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 307.00 | | 27 353.00 | 226 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 230.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 424.00 | 19 196.00 | 8 782.00 | 182 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 356.00 | 19 196.00 | 8 782.00 | 177 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 074.00 | 5 999.00 | 11 075.00 | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 780.00 | 131 705.00 | 11 075.00 | 142 780.00 |