| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962.00 | 4 011.00 | 950.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 589.00 | 63 845.00 | 158 744.00 | 222 589.00 |
BZ Autres créances | 422 365.00 | | 422 365.00 | 422 365.00 |
CF Disponibilités | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 379.00 | 63 845.00 | 648 534.00 | 712 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 340.00 | 67 857.00 | 649 484.00 | 717 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DH Report à nouveau | 175 403.00 | 163 169.00 | | 175 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 361.00 | 12 234.00 | | 47 361.00 |
DL TOTAL (I) | 234 317.00 | 186 957.00 | | 234 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 5 672.00 | | 20 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 145.00 | 73 272.00 | | 61 145.00 |
EA Autres dettes | 333 938.00 | 215 103.00 | | 333 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 167.00 | 453 335.00 | | 415 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 484.00 | 640 292.00 | | 649 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 167.00 | 453 335.00 | | 415 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 550.00 | | 328 550.00 | 328 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 550.00 | | 328 550.00 | 328 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 791.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 87.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 934.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 9 471.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -9 383.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 078.00 | 672 660.00 | | 434 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 717.00 | 660 426.00 | | 386 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 361.00 | 12 234.00 | | 47 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | 618.00 | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 593.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 24.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 845.00 | 60 791.00 | 104 791.00 | 107 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 845.00 | 60 791.00 | 104 791.00 | 107 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 845.00 | 60 791.00 | 104 791.00 | 107 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 791.00 | 104 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 938.00 | 333 938.00 | | 333 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 194 643.00 | 194 643.00 | | 194 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VC Groupe et associés | 356 681.00 | 356 681.00 | | 356 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 904.00 | 645 904.00 | | 645 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 167.00 | 415 167.00 | | 415 167.00 |