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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 437 499.00 | | 437 499.00 | 437 499.00 |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DH Report à nouveau | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
EA Autres dettes | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 721.00 | | | 230 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 908.00 | | | 457 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 721.00 | | | 230 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
VC Groupe et associés | 395 758.00 | 395 758.00 | | 395 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 063.00 | 22 902.00 | 16 161.00 | 39 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 499.00 | 421 338.00 | 16 161.00 | 437 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |