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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
BZ Autres créances | 456 819.00 | | 456 819.00 | 456 819.00 |
CF Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 872.00 | | 621 872.00 | 621 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 872.00 | | 621 872.00 | 621 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DH Report à nouveau | 222 763.00 | 175 403.00 | | 222 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | 47 361.00 | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 232 328.00 | 234 317.00 | | 232 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 20 084.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | 61 145.00 | | 40 730.00 |
EA Autres dettes | 347 134.00 | 333 938.00 | | 347 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 544.00 | 415 167.00 | | 389 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 872.00 | 649 484.00 | | 621 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 544.00 | 415 167.00 | | 389 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 3.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 1 565.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 015.00 | 434 078.00 | | 76 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 005.00 | 386 717.00 | | 78 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | 47 361.00 | | -1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 134.00 | 347 134.00 | | 347 134.00 |
UX Autres créances clients | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 395 509.00 | | 395 509.00 | 395 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 581.00 | 220 072.00 | 395 509.00 | 615 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 544.00 | 389 544.00 | | 389 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 254.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 5 280.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 5 127.00 | 18 524.00 | | 5 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 475.00 | | |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 51 753.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | | -526.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 7 728.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 236.00 | 76 032.00 | | 7 236.00 |