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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AN Terrains | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
AP Constructions | 766 338.00 | 247 825.00 | 518 513.00 | 766 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 46 767.00 | 4 055.00 | 50 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 126.00 | 295 729.00 | 574 397.00 | 870 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 985.00 | 295 729.00 | 609 256.00 | 904 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 636.00 | -289 489.00 | | -270 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 257.00 | 18 853.00 | | 21 257.00 |
DL TOTAL (I) | -246 379.00 | -267 636.00 | | -246 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 620.00 | 80 616.00 | | 54 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 129.00 | 807 812.00 | | 797 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 2 547.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 2 780.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 635.00 | 893 756.00 | | 855 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 256.00 | 626 119.00 | | 609 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 997.00 | 59 487.00 | | 56 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740.00 | 40 634.00 | | 35 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 257.00 | 18 853.00 | | 21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 345.00 | 23 384.00 | | 272 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 208.00 | 23 384.00 | | 271 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 620.00 | 26 150.00 | 28 470.00 | 54 620.00 |
VI Groupe et associés | 797 129.00 | 797 129.00 | | 797 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 635.00 | 827 165.00 | 28 470.00 | 855 635.00 |