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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
AP Constructions | 766 338.00 | 292 361.00 | 473 976.00 | 766 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 862.00 | 48 051.00 | 6 811.00 | 54 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 029.00 | 340 412.00 | 532 617.00 | 873 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 696.00 | 340 412.00 | 591 284.00 | 931 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 485.00 | -249 379.00 | | -228 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | 20 895.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | -214 639.00 | -225 485.00 | | -214 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 618.00 | 28 481.00 | | 51 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 326.00 | 782 224.00 | | 751 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 783.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 2 176.00 | | 829.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 923.00 | 814 664.00 | | 805 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 284.00 | 589 179.00 | | 591 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 491.00 | 812 468.00 | | 763 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 326.00 | | | 751 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 306.00 | 54 184.00 | | 47 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460.00 | 33 289.00 | | 36 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | 20 895.00 | | 10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 989.00 | | 4 040.00 | 868 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 989.00 | | 4 040.00 | 868 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 786.00 | 22 626.00 | 340 412.00 | 317 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 786.00 | 22 626.00 | 340 412.00 | 317 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 618.00 | 9 185.00 | 28 480.00 | 51 618.00 |
VI Groupe et associés | 751 326.00 | 751 326.00 | | 751 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 923.00 | 763 491.00 | 28 480.00 | 805 923.00 |