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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
AP Constructions | 766 338.00 | 270 428.00 | 495 909.00 | 766 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 47 358.00 | 3 464.00 | 50 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 989.00 | 317 786.00 | 551 202.00 | 868 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 965.00 | 317 786.00 | 589 179.00 | 906 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 379.00 | -270 636.00 | | -249 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 895.00 | 21 257.00 | | 20 895.00 |
DL TOTAL (I) | -225 485.00 | -246 379.00 | | -225 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 481.00 | 54 620.00 | | 28 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 224.00 | 797 129.00 | | 782 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 805.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 2 082.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 664.00 | 855 635.00 | | 814 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 179.00 | 609 256.00 | | 589 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 468.00 | 855 635.00 | | 812 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 184.00 | 56 997.00 | | 54 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 289.00 | 35 740.00 | | 33 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 895.00 | 21 257.00 | | 20 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 126.00 | | | 870 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 868 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 989.00 | | | 868 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 729.00 | 23 194.00 | 1 137.00 | 295 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 592.00 | 23 194.00 | | 294 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 481.00 | 26 285.00 | 2 196.00 | 28 481.00 |
VI Groupe et associés | 782 224.00 | 782 224.00 | | 782 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 664.00 | 812 468.00 | 2 196.00 | 814 664.00 |