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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 5 679.00 | 3 256.00 | 8 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | 8 500.00 | 100 000.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 6 305.00 | 1 774.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 607.00 | 161 144.00 | 40 463.00 | 201 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 611.00 | 181 628.00 | 147 982.00 | 329 611.00 |
BT Marchandises | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
CF Disponibilités | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 187.00 | | 349 187.00 | 349 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 798.00 | 181 628.00 | 497 169.00 | 678 798.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 315.00 | 195 121.00 | | 166 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | -28 806.00 | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 194 871.00 | 177 315.00 | | 194 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 208.00 | 21 122.00 | | 24 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 680.00 | 76 645.00 | | 74 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 982.00 | 164 852.00 | | 160 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 38 529.00 | | 42 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 299.00 | 301 147.00 | | 302 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 169.00 | 478 462.00 | | 497 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 414.00 | 288 098.00 | | 289 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 742.00 | | 29 369.00 | 302 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 329 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 209 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 225.00 | | 2 210.00 | 115 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 027.00 | | 27 159.00 | 185 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 407.00 | 8 722.00 | 2 500.00 | 175 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | 2 054.00 | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 282.00 | 6 667.00 | 2 500.00 | 163 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208.00 | 11 323.00 | 12 885.00 | 24 208.00 |
VI Groupe et associés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 462.00 | 50 032.00 | 2 430.00 | 52 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 299.00 | 289 414.00 | 12 885.00 | 302 299.00 |