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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 761.00 | 174.00 | 8 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | 8 500.00 | 100 000.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 7 121.00 | 958.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 355.00 | 174 628.00 | 79 727.00 | 254 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 130.00 | 199 010.00 | 183 119.00 | 382 130.00 |
BT Marchandises | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CF Disponibilités | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 643.00 | | 331 643.00 | 331 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 773.00 | 199 010.00 | 514 763.00 | 713 773.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 413.00 | 183 871.00 | | 136 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | -47 457.00 | | 24 283.00 |
DL TOTAL (I) | 171 696.00 | 147 413.00 | | 171 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 147.00 | 12 885.00 | | 54 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 684.00 | 76 365.00 | | 71 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 238.00 | 175 586.00 | | 160 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | 58 301.00 | | 56 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 067.00 | 323 137.00 | | 343 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 763.00 | 470 550.00 | | 514 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 399.00 | 321 485.00 | | 303 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 522.00 | | 54 002.00 | 343 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 394.00 | 382 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 262 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 797.00 | | 54 002.00 | 222 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 712.00 | 19 663.00 | 14 364.00 | 193 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 854.00 | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 305.00 | 18 809.00 | 14 364.00 | 177 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 434.00 | 8 766.00 | 29 106.00 | 48 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 839.00 | 31 639.00 | 2 200.00 | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 067.00 | 303 399.00 | 29 106.00 | 343 067.00 |