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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 7 907.00 | 1 028.00 | 8 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | 8 500.00 | 100 000.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 6 713.00 | 1 366.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 718.00 | 170 592.00 | 44 126.00 | 214 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 522.00 | 193 712.00 | 149 810.00 | 343 522.00 |
BT Marchandises | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CF Disponibilités | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 263.00 | 193 712.00 | 470 550.00 | 664 263.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 871.00 | 166 315.00 | | 183 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 457.00 | 17 555.00 | | -47 457.00 |
DL TOTAL (I) | 147 413.00 | 194 871.00 | | 147 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 885.00 | 24 208.00 | | 12 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 365.00 | 74 680.00 | | 76 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 586.00 | 160 982.00 | | 175 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 301.00 | 42 428.00 | | 58 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 137.00 | 302 299.00 | | 323 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 550.00 | 497 169.00 | | 470 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 485.00 | 289 414.00 | | 321 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 611.00 | | 13 911.00 | 329 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 686.00 | | 13 111.00 | 209 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 800.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 628.00 | 12 084.00 | | 181 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 179.00 | 2 228.00 | | 14 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 450.00 | 9 855.00 | | 167 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 586.00 | 175 586.00 | | 175 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 885.00 | 11 233.00 | 1 651.00 | 12 885.00 |
VI Groupe et associés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 466.00 | 21 236.00 | 3 230.00 | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 137.00 | 321 485.00 | 1 651.00 | 323 137.00 |