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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 3 668.00 | 5 875.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 021.00 | 26 197.00 | 19 824.00 | 46 021.00 |
BF Prêts | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 497.00 | 29 865.00 | 32 633.00 | 62 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 435.00 | | 287 435.00 | 287 435.00 |
BZ Autres créances | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
CF Disponibilités | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 326.00 | | 424 326.00 | 424 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 824.00 | 29 865.00 | 456 959.00 | 486 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 955.00 | | | -67 955.00 |
DL TOTAL (I) | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 578.00 | | | 324 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 959.00 | | | 456 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 578.00 | | | 324 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 673.00 | | 1 789 673.00 | 1 789 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 673.00 | | 1 789 673.00 | 1 789 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 944.00 | | | 1 830 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 899.00 | | | 1 898 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 955.00 | | | -67 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 714.00 | | 18 890.00 | 80 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 107.00 | 62 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 107.00 | 55 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 626.00 | | 18 045.00 | 74 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 845.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 12 457.00 | 14 759.00 | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 12 457.00 | 14 759.00 | 32 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
UP Prêts | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 287 435.00 | 287 435.00 | | 287 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 060.00 | 369 356.00 | 1 704.00 | 371 060.00 |
VW T.V.A. | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 578.00 | 324 578.00 | | 324 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 753 632.00 | | | 753 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 392 687.00 | | | 392 687.00 |
YT Sous‐traitance | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 237.00 | | | 383 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
ZE Dividendes | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 282.00 | | | 947 282.00 |