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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 5 778.00 | 3 765.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 651.00 | 34 279.00 | 33 372.00 | 67 651.00 |
BF Prêts | 9 579.00 | | 9 578.00 | 9 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 476.00 | 40 057.00 | 48 419.00 | 88 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 171.00 | | 269 171.00 | 269 171.00 |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CF Disponibilités | 411 625.00 | | 411 625.00 | 411 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 589.00 | | 722 589.00 | 722 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 065.00 | 40 057.00 | 771 008.00 | 811 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 199.00 | | | 611 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 008.00 | | | 771 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 199.00 | | | 311 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 715.00 | | 1 962 715.00 | 1 962 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 715.00 | | 1 962 715.00 | 1 962 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 812.00 | | | 2 011 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 383.00 | | | 1 984 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 497.00 | | 31 778.00 | 62 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 88 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 77 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 564.00 | | 27 429.00 | 55 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | 4 349.00 | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 865.00 | 14 040.00 | 3 847.00 | 29 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 865.00 | 14 040.00 | 3 847.00 | 29 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
UP Prêts | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 653.00 | 312 949.00 | 1 704.00 | 314 653.00 |
VW T.V.A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 199.00 | 311 199.00 | 300 000.00 | 611 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |