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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 837.00 | 7 727.00 | 6 110.00 | 13 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 280.00 | 46 377.00 | 21 904.00 | 68 280.00 |
BF Prêts | 3 516.00 | | 3 515.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 337.00 | 54 104.00 | 33 233.00 | 87 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 889.00 | | 389 889.00 | 389 889.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 143 263.00 | | 143 263.00 | 143 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 858.00 | | 571 858.00 | 571 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 195.00 | 54 104.00 | 605 091.00 | 659 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 309.00 | 126 881.00 | | 154 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 208.00 | 27 429.00 | | -21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 138 601.00 | 159 810.00 | | 138 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 300 000.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 183.00 | 53 206.00 | | 61 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 329.00 | 257 720.00 | | 271 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 490.00 | 611 199.00 | | 466 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 091.00 | 771 008.00 | | 605 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 490.00 | 311 199.00 | | 466 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 816.00 | | 2 165 816.00 | 2 165 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 816.00 | | 2 165 816.00 | 2 165 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 932.00 | 23 428.00 | | 17 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | 24 203.00 | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 24 203.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 894.00 | 1 953.00 | | 13 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | 1 953.00 | | 13 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 416.00 | 22 250.00 | | 8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 546.00 | 2 011 812.00 | | 2 209 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 755.00 | 1 984 383.00 | | 2 230 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 208.00 | 27 429.00 | | -21 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 476.00 | | 19 173.00 | 88 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 063.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 312.00 | 87 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 249.00 | 82 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 194.00 | | 19 173.00 | 77 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 058.00 | 14 402.00 | 355.00 | 40 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058.00 | 14 402.00 | 355.00 | 40 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UP Prêts | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 389 889.00 | 389 889.00 | | 389 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 916.00 | 428 212.00 | 1 704.00 | 429 916.00 |
VW T.V.A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 490.00 | 466 490.00 | | 466 490.00 |