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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BT Marchandises | 233 288.00 | | 233 288.00 | 233 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CF Disponibilités | 623 170.00 | | 623 170.00 | 623 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 385.00 | | 982 385.00 | 982 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 385.00 | | 982 385.00 | 982 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 776.00 | 1 526.00 | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 814.00 | 250.00 | | 158 814.00 |
DL TOTAL (I) | 162 240.00 | 3 427.00 | | 162 240.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685.00 | 3 197.00 | | 2 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 602.00 | 36 817.00 | | 47 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 153.00 | 506 535.00 | | 553 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 381.00 | 267 393.00 | | 189 381.00 |
EA Autres dettes | 24 523.00 | 19 782.00 | | 24 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 344.00 | 833 724.00 | | 817 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 385.00 | 837 150.00 | | 982 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 461 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 461 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 364.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | 3 327.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 037.00 | 86 566.00 | | 53 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 928.00 | -83 239.00 | | -49 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 194.00 | 3 290 833.00 | | 3 466 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 380.00 | 3 290 583.00 | | 3 307 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 814.00 | 250.00 | | 158 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 153.00 | 553 153.00 | | 553 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 344.00 | 817 344.00 | | 817 344.00 |