| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BT Marchandises | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 225 930.00 | | 225 930.00 | 225 930.00 |
CF Disponibilités | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 090.00 | | 1 042 090.00 | 1 042 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 090.00 | | 1 042 090.00 | 1 042 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 160 590.00 | 1 776.00 | | 160 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 881.00 | 158 814.00 | | -278 881.00 |
DL TOTAL (I) | -116 641.00 | 162 240.00 | | -116 641.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965.00 | 2 685.00 | | 4 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 549.00 | 47 602.00 | | 49 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 670.00 | 553 153.00 | | 862 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 740.00 | 189 381.00 | | 214 740.00 |
EA Autres dettes | 24 008.00 | 24 523.00 | | 24 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 931.00 | 817 344.00 | | 1 155 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 090.00 | 982 385.00 | | 1 042 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 033 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 470.00 | 3 109.00 | | 113 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 53 037.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 946.00 | -49 928.00 | | 109 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 164.00 | 3 466 194.00 | | 2 148 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 045.00 | 3 307 380.00 | | 2 427 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 881.00 | 158 814.00 | | -278 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 670.00 | 862 670.00 | | 862 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 740.00 | 214 740.00 | | 214 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 930.00 | 225 930.00 | | 225 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 003.00 | 226 003.00 | | 226 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 931.00 | 1 155 931.00 | | 1 155 931.00 |