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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BT Marchandises | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 397 356.00 | | 397 356.00 | 397 356.00 |
CF Disponibilités | 332 499.00 | | 332 499.00 | 332 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 571.00 | | 927 571.00 | 927 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 571.00 | | 927 571.00 | 927 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -118 291.00 | 160 590.00 | | -118 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 384.00 | -278 881.00 | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | -105 256.00 | -116 641.00 | | -105 256.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 4 965.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 083.00 | 49 549.00 | | 59 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 357.00 | 862 670.00 | | 814 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 372.00 | 214 740.00 | | 131 372.00 |
EA Autres dettes | 24 045.00 | 24 008.00 | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 027.00 | 1 155 931.00 | | 1 030 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 571.00 | 1 042 090.00 | | 927 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 126 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 113 470.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 3 524.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 109 946.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 148.00 | 2 148 164.00 | | 2 365 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 764.00 | 2 427 045.00 | | 2 353 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 384.00 | -278 881.00 | | 11 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 357.00 | 814 357.00 | | 814 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 355.00 | 397 355.00 | | 397 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 155.00 | 399 155.00 | | 399 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 028.00 | 1 030 028.00 | | 1 030 028.00 |