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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 856.00 | 244.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 3 442.00 | 1 232.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 025.00 | 42 071.00 | 24 954.00 | 67 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 099.00 | 46 369.00 | 33 730.00 | 80 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 773.00 | 6 533.00 | 265 240.00 | 271 773.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CF Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 470.00 | 6 533.00 | 360 937.00 | 367 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 569.00 | 52 902.00 | 394 667.00 | 447 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 723.00 | 49 723.00 | | 71 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | 22 000.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 108 841.00 | 77 223.00 | | 108 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180.00 | 14 319.00 | | 6 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | 28 228.00 | | 24 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 238.00 | 84 376.00 | | 225 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 22 231.00 | | 27 896.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 922.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 827.00 | 150 077.00 | | 285 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 667.00 | 227 300.00 | | 394 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 827.00 | 143 897.00 | | 285 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 439.00 | | 660.00 | 79 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 039.00 | | 660.00 | 71 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 945.00 | 13 424.00 | | 32 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 367.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | 13 058.00 | | 32 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | 5 458.00 | 3 007.00 | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | 5 458.00 | 3 007.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | 5 458.00 | 3 007.00 | 4 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 3 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 238.00 | 225 238.00 | | 225 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 865.00 | 264 865.00 | | 264 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VI Groupe et associés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 447.00 | 291 147.00 | 7 300.00 | 298 447.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 827.00 | 285 827.00 | | 285 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 035.00 | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | 6 274.00 | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 60 769.00 | 59 472.00 | | 60 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 773.00 | 11 454.00 | | 11 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | 1 180.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 033.00 | 3 215.00 | | 6 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 851.00 | 51 896.00 | | 74 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 271.00 | 48 959.00 | | 65 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 653.00 | 77 200.00 | | 78 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |