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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 5 036.00 | 380.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 611.00 | 62 500.00 | 7 111.00 | 69 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 427.00 | 68 636.00 | 14 791.00 | 83 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 941.00 | 7 223.00 | 211 718.00 | 218 941.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CF Disponibilités | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 606.00 | 7 223.00 | 311 383.00 | 318 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 034.00 | 75 859.00 | 326 174.00 | 402 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 867.00 | 103 341.00 | | 160 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 879.00 | 57 526.00 | | -46 879.00 |
DL TOTAL (I) | 119 488.00 | 166 367.00 | | 119 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 6 268.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 795.00 | 187 960.00 | | 140 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 857.00 | 54 828.00 | | 52 857.00 |
EA Autres dettes | 11 398.00 | 8 170.00 | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 687.00 | 257 226.00 | | 206 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 174.00 | 423 593.00 | | 326 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 687.00 | 253 462.00 | | 206 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 156.00 | | 1 272.00 | 82 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 756.00 | | 1 272.00 | 73 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 717.00 | 8 920.00 | | 59 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 617.00 | 8 920.00 | | 58 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 778.00 | 5 898.00 | 9 452.00 | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 778.00 | 5 898.00 | 9 452.00 | 10 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 778.00 | 5 898.00 | 9 452.00 | 10 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 898.00 | 9 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 011.00 | 247 711.00 | 7 300.00 | 255 011.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | 4 716.00 | | 7 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 352.00 | 6 561.00 | | 7 352.00 |
ST Autres comptes | 51 888.00 | 52 174.00 | | 51 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 304.00 | 13 174.00 | | 13 304.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | 1 605.00 | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 3 005.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | 7 721.00 | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 877.00 | 55 176.00 | | 82 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 920.00 | 73 514.00 | | 74 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |