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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 4 519.00 | 897.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 339.00 | 54 097.00 | 14 242.00 | 68 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 156.00 | 59 717.00 | 22 439.00 | 82 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 890.00 | 10 778.00 | 277 113.00 | 287 890.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 167.00 | 10 778.00 | 397 390.00 | 408 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 323.00 | 70 494.00 | 419 829.00 | 490 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 341.00 | 71 723.00 | | 103 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 526.00 | 31 618.00 | | 57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 166 367.00 | 108 841.00 | | 166 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 24 255.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 960.00 | 225 238.00 | | 187 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 828.00 | 27 896.00 | | 54 828.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 2 258.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 462.00 | 285 827.00 | | 253 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 829.00 | 394 667.00 | | 419 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 462.00 | 285 827.00 | | 253 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 099.00 | | 2 056.00 | 80 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 699.00 | | 2 056.00 | 71 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 369.00 | 13 348.00 | | 46 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 244.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 13 103.00 | | 45 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | 8 381.00 | 4 137.00 | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | 8 381.00 | 4 137.00 | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | 8 381.00 | 4 137.00 | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 960.00 | 187 960.00 | | 187 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 507.00 | 276 507.00 | | 276 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 742.00 | 299 442.00 | 7 300.00 | 306 742.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 462.00 | 253 462.00 | | 253 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 2 980.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 561.00 | 4 825.00 | | 6 561.00 |
ST Autres comptes | 52 174.00 | 60 769.00 | | 52 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 174.00 | 11 773.00 | | 13 174.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | 1 287.00 | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 3 053.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | 6 033.00 | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 675.00 | 74 851.00 | | 72 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 176.00 | 65 271.00 | | 55 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 514.00 | 78 653.00 | | 73 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |