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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 813.00 | 7 636.00 | 1 177.00 | 8 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 341.00 | 51 102.00 | 36 239.00 | 87 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 813.00 | 58 738.00 | 41 076.00 | 99 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 673.00 | | 310 673.00 | 310 673.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 956.00 | | 402 956.00 | 402 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 769.00 | 58 738.00 | 444 032.00 | 502 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 503.00 | 11 368.00 | | 63 503.00 |
DL TOTAL (I) | 209 643.00 | 157 508.00 | | 209 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 918.00 | 94 366.00 | | 109 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | 52 306.00 | | 73 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 026.00 | 261.00 | | 9 026.00 |
EA Autres dettes | 12 122.00 | 25 754.00 | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 388.00 | 172 858.00 | | 234 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 032.00 | 330 366.00 | | 444 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 398.00 | 10 340.00 | | 48 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | 10 340.00 | | 48 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 803.00 | 6 950.00 | 21 617.00 | 29 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 945.00 | 323 285.00 | 3 660.00 | 326 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 388.00 | 211 535.00 | 21 617.00 | 234 388.00 |