| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 206.00 | 10 984.00 | 1 222.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 179.00 | 82 400.00 | 48 779.00 | 131 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 245.00 | 93 384.00 | 54 861.00 | 148 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 528.00 | 36 702.00 | 383 826.00 | 420 528.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 174.00 | 36 702.00 | 516 472.00 | 553 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 419.00 | 130 086.00 | 571 333.00 | 701 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 97 696.00 | 74 364.00 | | 97 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 101.00 | 23 332.00 | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 238 077.00 | 182 975.00 | | 238 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 575.00 | 55 537.00 | | 38 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 766.00 | 219.00 | | 17 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 325.00 | 168 313.00 | | 210 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 591.00 | 53 712.00 | | 66 591.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 256.00 | 299 781.00 | | 333 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 333.00 | 482 757.00 | | 571 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 374.00 | 19 010.00 | | 74 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 374.00 | 19 010.00 | | 74 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 325.00 | 210 325.00 | | 210 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 575.00 | 17 242.00 | 21 334.00 | 38 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 864.00 | 428 864.00 | | 428 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 724.00 | 428 864.00 | 4 860.00 | 433 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 256.00 | 311 923.00 | 21 334.00 | 333 256.00 |