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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 206.00 | 9 853.00 | 2 353.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 507.00 | 64 521.00 | 63 986.00 | 128 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 373.00 | 74 374.00 | 69 999.00 | 144 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 021.00 | | 299 021.00 | 299 021.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 758.00 | | 412 758.00 | 412 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 131.00 | 74 374.00 | 482 757.00 | 557 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 74 364.00 | 60 861.00 | | 74 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | 63 503.00 | | 23 332.00 |
DL TOTAL (I) | 182 975.00 | 209 643.00 | | 182 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 537.00 | 29 803.00 | | 55 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 313.00 | 109 918.00 | | 168 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 712.00 | 82 546.00 | | 53 712.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 12 122.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 781.00 | 234 388.00 | | 299 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 757.00 | 444 032.00 | | 482 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 15 636.00 | | 58 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 738.00 | 15 636.00 | | 58 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 537.00 | 16 962.00 | 38 575.00 | 55 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 949.00 | 306 949.00 | | 306 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 609.00 | 306 949.00 | 3 660.00 | 310 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 781.00 | 261 206.00 | 38 575.00 | 299 781.00 |