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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 490.00 | 15 000.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 426.00 | 61 230.00 | 83 196.00 | 144 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 166.00 | 12 048.00 | 30 119.00 | 42 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 352.00 | 73 767.00 | 313 585.00 | 387 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
CF Disponibilités | 263 805.00 | | 263 805.00 | 263 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 213.00 | | 340 213.00 | 340 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 565.00 | 73 767.00 | 653 798.00 | 727 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 586 220.00 | 437 242.00 | | 586 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 977.00 | 148 978.00 | | -136 977.00 |
DL TOTAL (I) | 469 931.00 | 606 908.00 | | 469 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 154.00 | 22 424.00 | | 63 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 128.00 | 92 851.00 | | 67 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 26 997.00 | | 21 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | 132 692.00 | | 32 150.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 867.00 | 274 976.00 | | 183 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 798.00 | 881 885.00 | | 653 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 975.00 | | 629 975.00 | 629 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 975.00 | | 629 975.00 | 629 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 474.00 | 1 024 966.00 | | 646 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 451.00 | 875 988.00 | | 783 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 977.00 | 148 978.00 | | -136 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 533.00 | 9 187.00 | | 52 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 043.00 | 9 187.00 | | 52 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 154.00 | 15 919.00 | 47 235.00 | 63 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 194.00 | 75 520.00 | 4 674.00 | 80 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 867.00 | 136 632.00 | 47 235.00 | 183 867.00 |