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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 490.00 | 15 000.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 426.00 | 74 579.00 | 69 846.00 | 144 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 166.00 | 18 071.00 | 24 095.00 | 42 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 352.00 | 93 140.00 | 294 212.00 | 387 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CF Disponibilités | 301 432.00 | | 301 432.00 | 301 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 754.00 | | 342 754.00 | 342 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 107.00 | 93 140.00 | 636 966.00 | 730 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 449 242.00 | 586 220.00 | | 449 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 586.00 | -136 977.00 | | 59 586.00 |
DL TOTAL (I) | 529 517.00 | 469 931.00 | | 529 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 235.00 | 63 154.00 | | 47 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 587.00 | 67 128.00 | | 18 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 21 435.00 | | 15 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 767.00 | 32 150.00 | | 25 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 450.00 | 183 867.00 | | 107 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 966.00 | 653 798.00 | | 636 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 720.00 | 13 349.00 | | 61 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 230.00 | 13 349.00 | | 61 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 235.00 | 16 165.00 | 31 070.00 | 47 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 997.00 | 41 323.00 | 4 674.00 | 45 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 450.00 | 76 380.00 | 31 070.00 | 107 450.00 |