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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 490.00 | 15 000.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 508.00 | 85 310.00 | 64 198.00 | 149 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 166.00 | 24 095.00 | 18 071.00 | 42 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 435.00 | 109 895.00 | 282 540.00 | 392 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 727 445.00 | | 727 445.00 | 727 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 889.00 | | 742 889.00 | 742 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 324.00 | 109 895.00 | 1 025 429.00 | 1 135 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 449 242.00 | 449 242.00 | | 449 242.00 |
DH Report à nouveau | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 343.00 | 59 586.00 | | 51 343.00 |
DL TOTAL (I) | 580 860.00 | 529 517.00 | | 580 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 426.00 | 47 235.00 | | 239 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 973.00 | 18 587.00 | | 60 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 15 860.00 | | 11 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 383.00 | 25 767.00 | | 132 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 569.00 | 107 450.00 | | 444 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 429.00 | 636 966.00 | | 1 025 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 888.00 | | 826 888.00 | 826 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 888.00 | | 826 888.00 | 826 888.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 731.00 | |
GE Autres charges | | | 25 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 794.00 | 812 109.00 | | 832 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 451.00 | 752 524.00 | | 781 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 343.00 | 59 586.00 | | 51 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 069.00 | 10 731.00 | | 75 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 579.00 | 10 731.00 | | 74 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |