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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 510.00 | | 1 154 510.00 | 1 154 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 846.00 | 80 170.00 | 6 675.00 | 86 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 912.00 | 86 566.00 | 1 161 345.00 | 1 247 912.00 |
BT Marchandises | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CF Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 542.00 | | 248 542.00 | 248 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 685.00 | 86 566.00 | 1 433 119.00 | 1 519 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DL TOTAL (I) | 277 960.00 | | | 277 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 540.00 | | | 838 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 159.00 | | | 1 155 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 119.00 | | | 1 433 119.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 629.00 | | | 392 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 412.00 | 6 155.00 | | 80 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 016.00 | 6 155.00 | | 74 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 067.00 | 234 537.00 | 375 775.00 | 997 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 33 703.00 | 160.00 | 33 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 159.00 | 392 629.00 | 375 775.00 | 1 155 159.00 |