| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 510.00 | | 1 154 510.00 | 1 154 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 6 396.00 | | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 753.00 | 96 547.00 | 11 206.00 | 107 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 819.00 | 102 943.00 | 1 165 876.00 | 1 268 819.00 |
BT Marchandises | 220 677.00 | | 220 677.00 | 220 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 964.00 | | 259 964.00 | 259 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 590.00 | 102 943.00 | 1 444 647.00 | 1 547 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 579.00 | | | 254 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DL TOTAL (I) | 400 948.00 | | | 400 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 484.00 | | | 740 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 699.00 | | | 1 043 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 647.00 | | | 1 444 647.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 510.00 | | 6 309.00 | 1 262 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 906.00 | | | 1 160 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 444.00 | | 6 309.00 | 101 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 097.00 | 8 846.00 | | 94 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 701.00 | 8 846.00 | | 87 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 628.00 | 158 628.00 | | 158 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 933.00 | 79 133.00 | 395 665.00 | 715 933.00 |
VI Groupe et associés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 552.00 | 36 392.00 | 160.00 | 36 552.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 699.00 | 406 899.00 | 395 665.00 | 1 043 699.00 |