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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 510.00 | | 1 154 510.00 | 1 154 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 444.00 | 87 701.00 | 13 743.00 | 101 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 510.00 | 94 097.00 | 1 168 413.00 | 1 262 510.00 |
BT Marchandises | 202 009.00 | | 202 009.00 | 202 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 652.00 | | 253 652.00 | 253 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 181.00 | 94 097.00 | 1 443 084.00 | 1 537 181.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DL TOTAL (I) | 336 579.00 | | | 336 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 100.00 | | | 808 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 505.00 | | | 1 106 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 084.00 | | | 1 443 084.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 382.00 | | | 393 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 912.00 | | 14 599.00 | 1 247 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 906.00 | | | 1 160 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 846.00 | | 14 599.00 | 86 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 566.00 | 7 531.00 | | 86 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 170.00 | 7 531.00 | | 80 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 131.00 | 82 008.00 | 328 032.00 | 795 131.00 |
VI Groupe et associés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 190.00 | 36 030.00 | 160.00 | 36 190.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 505.00 | 393 382.00 | 328 032.00 | 1 106 505.00 |