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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AP Constructions | 2 866.00 | 1 429.00 | 1 437.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 18 649.00 | 4 082.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 899.00 | 34 408.00 | 11 490.00 | 45 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 223.00 | 28 499.00 | 922 725.00 | 951 223.00 |
BZ Autres créances | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CF Disponibilités | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 279.00 | 28 499.00 | 1 173 781.00 | 1 202 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 178.00 | 62 907.00 | 1 185 271.00 | 1 248 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 013.00 | 75 346.00 | | 134 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 020.00 | 93 667.00 | | 236 020.00 |
DL TOTAL (I) | 482 659.00 | 281 639.00 | | 482 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 16 519.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 5.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 733.00 | 25 109.00 | | 60 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 786.00 | 680 747.00 | | 627 786.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 612.00 | 722 427.00 | | 702 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 271.00 | 1 004 066.00 | | 1 185 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 612.00 | 722 427.00 | | 702 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 056.00 | | 3 742.00 | 43 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 45 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | | 1 678.00 | 23 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 2 064.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 203.00 | 2 205.00 | | 32 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | 2 205.00 | | 17 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | 28 499.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | 28 499.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | 28 499.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 499.00 | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 213.00 | 241 213.00 | | 241 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 917 025.00 | 917 025.00 | | 917 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VB T. V. A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VC Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 820.00 | 1 045 820.00 | | 1 045 820.00 |
VW T.V.A. | 181 912.00 | 181 912.00 | | 181 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 742.00 | 690 742.00 | | 690 742.00 |