| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AP Constructions | 2 866.00 | 1 706.00 | 1 160.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 20 741.00 | 5 303.00 | 26 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 004.00 | 36 777.00 | 13 226.00 | 50 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 534.00 | 27 618.00 | 1 232 915.00 | 1 260 534.00 |
BZ Autres créances | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
CF Disponibilités | 543 906.00 | | 543 906.00 | 543 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 392.00 | 27 618.00 | 1 939 774.00 | 1 967 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 396.00 | 64 396.00 | 1 953 000.00 | 2 017 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
CU Autres participations | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 033.00 | 134 013.00 | | 370 033.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 247.00 | 236 020.00 | | 112 247.00 |
DL TOTAL (I) | 594 906.00 | 482 659.00 | | 594 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 520.00 | 920.00 | | 201 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 1 304.00 | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 800.00 | 60 733.00 | | 183 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 348.00 | 627 786.00 | | 971 348.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 094.00 | 702 612.00 | | 1 358 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 000.00 | 1 185 271.00 | | 1 953 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 094.00 | 702 612.00 | | 1 358 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 899.00 | | 4 105.00 | 45 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | | 3 313.00 | 25 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | 792.00 | 5 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 408.00 | 2 369.00 | | 34 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 2 369.00 | | 20 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 499.00 | 436.00 | 1 317.00 | 28 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 499.00 | 436.00 | 1 317.00 | 28 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 499.00 | 436.00 | 1 317.00 | 28 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 1 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 059.00 | 380 059.00 | | 380 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 392.00 | 1 227 392.00 | | 1 227 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VB T. V. A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VC Groupe et associés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 584.00 | 1 413 584.00 | | 1 413 584.00 |
VW T.V.A. | 229 344.00 | 229 344.00 | | 229 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 094.00 | 1 358 094.00 | | 1 358 094.00 |