| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AP Constructions | 2 866.00 | 1 954.00 | 912.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 829.00 | 14 444.00 | 64 386.00 | 78 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 290.00 | 30 728.00 | 80 562.00 | 111 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 451.00 | 42 229.00 | 1 639 221.00 | 1 681 451.00 |
BZ Autres créances | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
CF Disponibilités | 1 148 999.00 | | 1 148 999.00 | 1 148 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 909.00 | 42 229.00 | 3 022 680.00 | 3 064 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 199.00 | 72 957.00 | 3 103 242.00 | 3 176 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
CU Autres participations | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 280.00 | 370 033.00 | | 482 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 936.00 | 112 247.00 | | 208 936.00 |
DL TOTAL (I) | 803 842.00 | 594 906.00 | | 803 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 730.00 | 201 520.00 | | 159 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 1 405.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 972.00 | 183 800.00 | | 307 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 315.00 | 971 348.00 | | 1 828 315.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 20.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 400.00 | 1 358 094.00 | | 2 299 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 242.00 | 1 953 000.00 | | 3 103 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 421.00 | 1 358 094.00 | | 2 207 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 004.00 | | 70 050.00 | 50 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 111 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | 81 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | | 61 550.00 | 28 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 8 500.00 | 6 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 777.00 | 3 103.00 | 9 153.00 | 36 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 3 103.00 | 9 153.00 | 22 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 618.00 | 17 404.00 | 2 793.00 | 27 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 618.00 | 17 404.00 | 2 793.00 | 27 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 618.00 | 17 404.00 | 2 793.00 | 27 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 404.00 | 2 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 972.00 | 307 972.00 | | 307 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 497.00 | 729 497.00 | | 729 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 610.00 | 308 610.00 | | 308 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 650.00 | 79 650.00 | 1.00 | 79 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 775.00 | 1 630 775.00 | | 1 630 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VB T. V. A. | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VC Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 540.00 | 66 561.00 | 91 979.00 | 158 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 452.00 | 1 914 452.00 | | 1 914 452.00 |
VW T.V.A. | 583 833.00 | 583 833.00 | | 583 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 400.00 | 2 207 421.00 | 91 979.00 | 2 299 400.00 |